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长信睿进混合A(519957)

2024-12-06     0.79010.8681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值46,032.9164,508.3464,508.34165,196.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,773.56-6,115.99-1,920.81-16,803.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94.32315.53254.663,668.65
基金赎回款3,510.0412,674.975,899.6587,553.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,415.72-12,359.44-5,644.99-83,884.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,843.6346,032.9156,942.5464,508.34