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长信睿进混合A(519957)

2023-11-30     0.8361-0.1672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值64,508.34165,196.63165,196.63115,096.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,920.81-16,803.66-8,465.474,111.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款254.663,668.652,553.48160,555.44
基金赎回款5,899.6587,553.2845,700.30-114,566.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,644.99-83,884.64-43,146.8145,988.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,942.5464,508.34113,584.35165,196.63