0.5821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,557.15 | 36,557.15 | 36,557.15 | 46,032.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,844.56 | 9,844.56 | 9,844.56 | -2,773.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398.44 | 398.44 | 398.44 | 94.32 |
| 基金赎回款 | 26,770.77 | 26,770.77 | 26,770.77 | 3,510.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,372.33 | -26,372.33 | -26,372.33 | -3,415.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,029.37 | 20,029.37 | 20,029.37 | 39,843.63 |