-0.1672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,508.34 | 165,196.63 | 165,196.63 | 115,096.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,920.81 | -16,803.66 | -8,465.47 | 4,111.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254.66 | 3,668.65 | 2,553.48 | 160,555.44 |
| 基金赎回款 | 5,899.65 | 87,553.28 | 45,700.30 | -114,566.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,644.99 | -83,884.64 | -43,146.81 | 45,988.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,942.54 | 64,508.34 | 113,584.35 | 165,196.63 |