1.4639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,302.72 | 9,302.72 | 19,647.34 | 19,647.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,280.93 | -1,102.68 | -3,713.56 | -1,289.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 486.61 | 292.25 | 3,406.67 | 1,519.15 |
| 基金赎回款 | 945.55 | 550.88 | 10,037.74 | 2,604.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -458.94 | -258.63 | -6,631.06 | -1,085.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,562.85 | 7,941.41 | 9,302.72 | 17,272.35 |