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长信多利混合A(519959)

2021-11-26     2.1027-1.0866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,437.2146,425.4446,425.4418,292.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-96.1819,505.396,512.9216,613.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,284.4851,262.9328,450.2484,780.82
基金赎回款24,692.9375,756.5558,614.3661,164.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,408.45-24,493.63-30,164.1323,616.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0012,096.61
期末基金净值20,932.5741,437.2122,774.2446,425.44