0.0309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,667.54 | 5,667.54 | 69,460.01 | 69,460.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -248.30 | 112.50 | -5,563.03 | -5,182.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 460.35 | 288.09 | 5,758.33 | 4,399.84 |
| 基金赎回款 | 4,036.80 | 3,806.11 | 63,987.77 | 55,921.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,576.45 | -3,518.02 | -58,229.44 | -51,521.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,842.79 | 2,262.02 | 5,667.54 | 12,756.01 |