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长信利广混合A(519961)

2022-09-30     1.8277-0.3326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值69,460.0181,508.6081,508.606,167.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,182.397,135.224,356.5710,332.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,399.8455,571.3422,219.74105,611.14
基金赎回款55,921.44-74,755.1544,668.4240,602.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,521.60-19,183.81-22,448.6965,009.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,756.0169,460.0163,416.4881,508.60