-0.0819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,989.39 | 5,989.39 | 79,086.47 | 79,086.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,684.29 | 496.04 | -6,094.64 | -4,506.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313,220.98 | 293,706.58 | 277.64 | 76.41 |
| 基金赎回款 | 220,168.44 | 1,847.64 | 62,607.42 | 37,858.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,052.55 | 291,858.94 | -62,329.78 | -37,782.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,480.72 | 35,480.72 | 4,672.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,245.50 | 262,863.65 | 5,989.39 | 36,797.26 |