0.7178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,356.82 | 101,037.99 | 101,037.99 | 199,458.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,870.53 | -863.56 | -1,884.95 | 1,954.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.73 | 74.00 | 42.08 | 60.00 |
| 基金赎回款 | 85.02 | 57,891.61 | 135.13 | 100,435.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40.29 | -57,817.60 | -93.05 | -100,375.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,187.06 | 42,356.82 | 99,059.99 | 101,037.99 |