0.7777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,918.99 | 65,918.99 | 42,356.82 | 42,356.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,057.18 | 3,945.27 | 7,770.50 | 3,870.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,542.72 | 4,657.70 | 15,888.94 | 44.73 |
| 基金赎回款 | 4,336.80 | 3,440.02 | 97.28 | 85.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,205.92 | 1,217.68 | 15,791.67 | -40.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,182.09 | 71,081.94 | 65,918.99 | 46,187.06 |