0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,245.50 | 65,245.50 | 5,989.39 | 5,989.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 428.46 | 436.76 | 1,684.29 | 496.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,961.17 | 22,889.27 | 313,220.98 | 293,706.58 |
| 基金赎回款 | 84,374.86 | 47,865.67 | 220,168.44 | 1,847.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,413.70 | -24,976.40 | 93,052.55 | 291,858.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,191.47 | 4,191.47 | 35,480.72 | 35,480.72 |
| 期末基金净值 | 68.80 | 36,514.40 | 65,245.50 | 262,863.65 |