% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,532.07 | 138,532.07 | 73,273.27 | 73,273.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,270.02 | 1,857.44 | 18,502.66 | 2,497.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,234.89 | 5,970.93 | 165,246.68 | 4,030.32 |
| 基金赎回款 | 136,541.97 | 106,921.77 | 84,928.58 | 21,142.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,307.08 | -100,950.84 | 80,318.10 | -17,111.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 33,561.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,495.01 | 39,438.67 | 138,532.07 | 58,659.19 |