7.6484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,273.27 | 16,189.12 | 16,189.12 | 20,666.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,497.80 | -12,089.13 | 384.58 | -4,304.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,030.32 | 163,766.48 | 135.69 | 8,681.60 |
| 基金赎回款 | 21,142.19 | 61,664.55 | 3,685.43 | 8,854.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,111.87 | 102,101.93 | -3,549.75 | -173.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 32,928.65 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,659.19 | 73,273.27 | 13,023.95 | 16,189.12 |