行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信利富债券A(519967)

2022-05-27     1.2692-0.2044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值66,013.4666,013.4612,139.9612,139.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,127.97-508.7610,068.351,952.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,562.6336,319.82129,607.0149,081.14
基金赎回款-86,643.2040,186.6382,972.6513,907.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,919.43-3,866.8146,634.3535,173.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,829.210.00
期末基金净值80,060.8661,637.8966,013.4649,266.19