0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,060.86 | 80,060.86 | 66,013.46 | 66,013.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,498.72 | -5,350.62 | 5,127.97 | -508.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,772.23 | 19,002.26 | 95,562.63 | 36,319.82 |
| 基金赎回款 | 68,131.31 | 43,568.72 | -86,643.20 | 40,186.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,359.09 | -24,566.46 | 8,919.43 | -3,866.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,899.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,303.22 | 50,143.78 | 80,060.86 | 61,637.89 |