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长信利富债券(519967)

2021-05-07     1.2455-0.8123%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,139.9612,139.9616,898.3216,898.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,068.351,952.422,322.411,151.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,607.0149,081.143,178.953,081.44
基金赎回款82,972.6513,907.3310,259.728,847.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,634.3535,173.81-7,080.77-5,765.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,829.210.000.000.00
期末基金净值66,013.4649,266.1912,139.9612,283.46