-0.1258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,762.60 | 4,762.60 | 17,131.59 | 17,131.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -739.73 | -154.79 | -1,650.54 | -686.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 714.04 | 707.18 | 1,747.38 | 47.56 |
| 基金赎回款 | 2,722.30 | 60.24 | 12,465.83 | 12,404.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,008.26 | 646.94 | -10,718.45 | -12,356.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,014.61 | 5,254.75 | 4,762.60 | 4,088.51 |