行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信新利灵活配置混合(519969)

2021-07-27     1.4150-0.7714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,474.1432,474.1442,933.2942,933.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,264.901,672.504,299.892,056.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,462.8655,004.6722,300.8119,218.34
基金赎回款43,328.1123,626.7537,059.8529,701.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,134.7531,377.92-14,759.04-10,483.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,873.7965,524.5732,474.1434,505.78