1.2148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 923.31 | 5,885.17 | 5,885.17 | 1,907.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.15 | 104.12 | 90.21 | -236.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.86 | 614.75 | 85.74 | 7,268.87 |
| 基金赎回款 | 117.93 | -5,680.74 | 5,418.77 | 2,368.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37.07 | -5,065.99 | -5,333.03 | 4,899.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.37 |
| 期末基金净值 | 964.39 | 923.31 | 642.35 | 5,885.17 |