0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,028.37 | 80,028.37 | 25,668.03 | 25,668.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,404.69 | 623.79 | 11,405.09 | 2,968.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,501.10 | 69,117.99 | 66,686.76 | 40,475.70 |
| 基金赎回款 | 82,589.19 | 57,800.03 | 23,731.51 | 8,445.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,088.10 | 11,317.96 | 42,955.25 | 32,030.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,344.97 | 91,970.13 | 80,028.37 | 60,667.32 |