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长信改革红利混合(519971)

2022-05-27     1.43500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值80,028.3780,028.3725,668.0325,668.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,404.69623.7911,405.092,968.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,501.1069,117.9966,686.7640,475.70
基金赎回款82,589.1957,800.0323,731.518,445.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,088.1011,317.9642,955.2532,030.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,344.9791,970.1380,028.3760,667.32