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长信纯债一年定开债券C(519972)

2022-01-28     1.07520.1584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值30,725.4939,605.3839,605.3847,695.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
604.021,266.77813.152,320.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179.346,020.426,020.423,366.23
基金赎回款-4,674.6014,242.38-14,242.3811,306.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,495.26-8,221.95-8,221.95-7,939.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,434.061,924.721,924.722,471.15
期末基金净值25,400.1930,725.4930,271.8639,605.38