0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,813.17 | 156,769.60 | 156,769.60 | 31,430.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 578.60 | 91.90 | -242.94 | 7,038.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,476.46 | 8,960.03 | 8,960.03 | 131,825.29 |
| 基金赎回款 | 53,921.81 | 79,955.30 | 79,955.30 | 12,204.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,445.35 | -70,995.28 | -70,995.28 | 119,621.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,971.52 | 6,053.06 | 6,053.06 | 1,320.80 |
| 期末基金净值 | 25,974.90 | 79,813.17 | 79,478.33 | 156,769.60 |