-0.1533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,375.20 | 32,375.20 | 26,105.24 | 26,105.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,556.64 | 892.33 | 1,361.47 | 730.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,724.66 | 6,724.66 | 6,822.36 | 6,822.36 |
| 基金赎回款 | 7,679.63 | 7,679.63 | 540.19 | 540.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -954.97 | -954.97 | 6,282.17 | 6,282.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,546.12 | 1,546.12 | 1,373.69 | 1,373.69 |
| 期末基金净值 | 31,430.75 | 30,766.44 | 32,375.20 | 31,744.04 |