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长信量化中小盘股票(519975)

2022-11-29     1.3750-0.2177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,250.1442,700.2442,700.2463,010.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
303.386,788.264,310.9326,177.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,222.1046,653.232,903.8121,828.90
基金赎回款13,105.9944,891.5923,074.6968,316.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,116.101,761.64-20,170.89-46,487.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,669.6251,250.1426,840.2842,700.24