-0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,665.45 | 20,694.62 | 20,694.62 | 48,422.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,860.17 | 7,993.79 | 3,014.74 | -497.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,920.95 | 7,979.07 | 3,655.58 | 1,653.26 |
| 基金赎回款 | 9,297.78 | 13,002.03 | 2,498.83 | -28,883.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -376.83 | -5,022.96 | 1,156.75 | -27,230.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,148.79 | 23,665.45 | 24,866.11 | 20,694.62 |