0.1589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,409.80 | 68,409.80 | 51,250.14 | 51,250.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,984.14 | 5,741.41 | -20,252.51 | 303.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,167.85 | 20,543.44 | 78,991.95 | 20,222.10 |
| 基金赎回款 | 50,170.95 | 28,121.44 | 41,579.77 | 13,105.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,003.10 | -7,578.00 | 37,412.18 | 7,116.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,422.56 | 66,573.21 | 68,409.80 | 58,669.62 |