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长信内需成长混合A(519979)

2022-11-29     2.24252.4628%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值172,043.98393,672.99393,672.99201,525.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,895.41-30,238.7413,646.15189,142.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,066.07156,255.96121,050.10171,925.61
基金赎回款90,784.71-347,646.23270,693.79159,804.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82,718.64-191,390.27-149,643.6812,120.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.009,115.07
期末基金净值65,429.92172,043.98257,675.46393,672.99