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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)

2024-06-18     1.95000.1541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,430.394,430.395,077.615,077.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
726.46382.99-290.73-585.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,101.302,364.223,034.721,423.50
基金赎回款4,239.301,560.023,391.211,020.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,862.00804.20-356.49402.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,018.855,617.584,430.394,895.50