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长信美国标普100等权指数(QDII)(519981)

2021-08-02     1.6520-0.1209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,140.363,140.362,937.162,937.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
546.824.81575.72370.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,894.263,181.43976.68481.29
基金赎回款-4,020.212,326.911,061.48553.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-125.96854.52-84.80-72.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00287.72287.72
期末基金净值3,561.223,999.703,140.362,947.94