-0.6165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,077.61 | 3,561.22 | 3,561.22 | 3,140.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.04 | 683.53 | 499.89 | 546.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,423.50 | 4,302.32 | 1,649.50 | 3,894.26 |
| 基金赎回款 | 1,020.58 | -3,469.47 | 1,416.89 | -4,020.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 402.93 | 832.86 | 232.61 | -125.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,895.50 | 5,077.61 | 4,293.72 | 3,561.22 |