-0.1209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,140.36 | 3,140.36 | 2,937.16 | 2,937.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 546.82 | 4.81 | 575.72 | 370.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,894.26 | 3,181.43 | 976.68 | 481.29 |
| 基金赎回款 | -4,020.21 | 2,326.91 | 1,061.48 | 553.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125.96 | 854.52 | -84.80 | -72.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 287.72 | 287.72 |
| 期末基金净值 | 3,561.22 | 3,999.70 | 3,140.36 | 2,947.94 |