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长信标普100等权重指数(QDII)(519981)

2023-01-19     1.6120-0.6165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,077.613,561.223,561.223,140.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-585.04683.53499.89546.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,423.504,302.321,649.503,894.26
基金赎回款1,020.58-3,469.471,416.89-4,020.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
402.93832.86232.61-125.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,895.505,077.614,293.723,561.22