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长信恒利优势混合(519987)

2021-10-22     1.63100.4310%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,304.742,687.092,687.092,655.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
321.842,227.93962.02791.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,203.823,057.241,694.50261.43
基金赎回款1,436.273,547.971,207.561,020.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-232.45-490.74486.94-759.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
486.97119.54119.540.00
期末基金净值3,907.174,304.744,016.512,687.09