-0.2144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,205.76 | 2,205.76 | 3,072.30 | 3,072.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -349.53 | -97.63 | -540.56 | -171.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,173.00 | 3,137.15 | 437.42 | 314.01 |
| 基金赎回款 | 3,286.73 | 3,164.16 | 403.66 | 218.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113.73 | -27.01 | 33.75 | 95.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 97.88 | 97.88 | 359.73 | 359.73 |
| 期末基金净值 | 1,644.62 | 1,983.25 | 2,205.76 | 2,636.54 |