行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信利丰债券C(519989)

2020-10-29     1.47400.1359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值139,311.82154,927.58154,927.58309,556.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,257.4818,325.6912,918.83-6,328.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,629.00326,742.49269,812.55377,617.74
基金赎回款-157,809.64360,683.94253,404.92519,018.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,819.35-33,941.4616,407.62-141,400.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,459.740.000.006,899.79
期末基金净值177,928.91139,311.82184,254.03154,927.58