-0.1448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,961.90 | 28,163.78 | 28,163.78 | 51,265.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 813.92 | 983.23 | 297.92 | 1,152.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,534.58 | 354.40 | 138.61 | 318.79 |
| 基金赎回款 | 1,203.89 | 9,539.51 | 7,732.69 | -24,572.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,330.69 | -9,185.11 | -7,594.07 | -24,253.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 124.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,981.98 | 19,961.90 | 20,867.63 | 28,163.78 |