0.6662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,079.51 | 11,079.51 | 15,033.16 | 15,033.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,270.24 | -1,018.54 | -2,252.30 | -990.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405.82 | 232.86 | 894.28 | 521.52 |
| 基金赎回款 | 1,183.79 | 509.70 | 2,595.63 | 2,045.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -777.97 | -276.84 | -1,701.35 | -1,523.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,031.30 | 9,784.13 | 11,079.51 | 12,518.94 |