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长信银利精选混合A(519996)

2022-12-06     0.9535-0.7804%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值65,953.6979,280.5779,280.5775,752.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,615.7814,424.819,239.3631,531.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,900.5880,780.8047,811.4212,891.64
基金赎回款18,148.5378,279.7535,508.6738,790.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,247.952,501.0412,302.74-25,899.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,047.6930,252.7330,252.732,103.72
期末基金净值46,042.2765,953.6970,569.9479,280.57