0.7106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,333.83 | 38,119.00 | 38,119.00 | 32,672.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,202.40 | 1,648.44 | -1,962.74 | 6,085.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,556.43 | 2,051.80 | 1,708.88 | 19,917.48 |
| 基金赎回款 | 3,768.09 | 10,323.19 | 1,489.05 | -20,556.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,211.67 | -8,271.40 | 219.83 | -638.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,269.38 | 2,162.22 | 2,162.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,055.19 | 29,333.83 | 34,213.87 | 38,119.00 |