3.9531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,119.00 | 32,672.36 | 32,672.36 | 35,484.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,962.74 | 6,085.16 | 3,328.15 | -251.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,708.88 | 19,917.48 | 15,639.94 | 11,027.75 |
| 基金赎回款 | 1,489.05 | -20,556.00 | 10,981.00 | 13,588.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 219.83 | -638.52 | 4,658.94 | -2,560.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,162.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,213.87 | 38,119.00 | 40,659.46 | 32,672.36 |