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长信利息收益货币B(519998)

2022-01-20     0.62070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,440,333.201,771,793.881,771,793.88665,822.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,496.8442,294.4920,728.5434,429.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,091,427.2337,137,078.0816,680,018.6916,113,044.42
基金赎回款-23,472,938.1036,468,538.77-16,530,606.2815,007,073.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,618,489.13668,539.31149,412.411,105,971.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,496.8442,294.4920,728.5434,429.89
期末基金净值4,058,822.332,440,333.201,921,206.291,771,793.88