0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,141,521.48 | 7,895,780.30 | 7,895,780.30 | 5,454,492.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,794.75 | 84,846.08 | 46,893.99 | 104,616.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,991,785.30 | 58,753,465.39 | 29,216,247.49 | 57,618,798.64 |
| 基金赎回款 | 29,293,697.06 | 59,507,724.21 | 29,666,060.41 | -55,177,511.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -301,911.76 | -754,258.82 | -449,812.91 | 2,441,287.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,794.75 | 84,846.08 | 46,893.99 | 104,616.02 |
| 期末基金净值 | 6,839,609.72 | 7,141,521.48 | 7,445,967.39 | 7,895,780.30 |