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长信利息收益货币A(519999)

2024-06-21     0.41710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,209,642.754,209,642.753,814,987.973,814,987.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96,372.6645,370.6669,868.3035,996.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,268,403.6124,592,053.6237,455,844.0318,121,604.60
基金赎回款52,023,553.6923,782,275.9037,061,189.2518,188,410.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,244,849.92809,777.73394,654.79-66,805.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
96,372.6645,370.6669,868.3035,996.31
期末基金净值5,454,492.675,019,420.484,209,642.753,748,182.08