3.3265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 193,793.96 | 12,072.60 | 12,072.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,380.79 | -10,169.92 | 11,210.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,357.19 | 249,610.55 | 92,700.38 |
| 基金赎回款 | 54,723.83 | 57,719.27 | 48,623.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107,633.36 | 191,891.28 | 44,076.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,046.53 | 193,793.96 | 67,360.32 |