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建信货币A(530002)

2020-09-27     0.54910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值412,527.32383,560.78383,560.78355,156.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,594.3310,581.535,670.9717,545.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款498,635.931,419,205.73705,839.881,335,786.55
基金赎回款-513,373.811,390,239.19771,927.351,307,382.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,737.8828,966.54-66,087.4728,404.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,594.3310,581.535,670.9717,545.42
期末基金净值397,789.44412,527.32317,473.31383,560.78