% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,980,950.04 | 3,007,825.87 | 3,007,825.87 | 1,598,000.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,566.11 | 80,936.91 | 34,103.10 | 48,993.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,217,709.74 | 11,958,999.38 | 4,998,721.16 | 8,369,126.48 |
| 基金赎回款 | 6,972,441.68 | 10,985,875.21 | 3,979,305.52 | 6,959,301.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,245,268.06 | 973,124.17 | 1,019,415.64 | 1,409,825.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,566.11 | 80,936.91 | 34,103.10 | 48,993.48 |
| 期末基金净值 | 6,226,218.09 | 3,980,950.04 | 4,027,241.51 | 3,007,825.87 |