-1.7408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,026.23 | 151,982.07 | 151,982.07 | 198,652.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,953.52 | 62,655.16 | 38,673.09 | -32,653.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,486.75 | 25,533.64 | 12,994.45 | 12,073.36 |
| 基金赎回款 | 39,062.67 | 49,144.65 | 21,233.43 | 26,090.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,575.92 | -23,611.00 | -8,238.98 | -14,016.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,733.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,670.79 | 191,026.23 | 182,416.18 | 151,982.07 |