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建信优选成长混合A(530003)

2021-02-26     3.2342-1.7408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值191,026.23151,982.07151,982.07198,652.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,953.5262,655.1638,673.09-32,653.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,486.7525,533.6412,994.4512,073.36
基金赎回款39,062.6749,144.6521,233.4326,090.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,575.92-23,611.00-8,238.98-14,016.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,733.040.000.000.00
期末基金净值172,670.79191,026.23182,416.18151,982.07