行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信优选成长混合A(530003)

2024-03-18     2.27520.7082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值152,255.52186,389.60186,389.60198,306.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,462.98-20,410.19-9,682.817,392.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,809.0224,305.3620,337.9839,966.15
基金赎回款7,202.4328,333.8820,883.63-53,590.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,606.59-4,028.51-545.66-13,624.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,695.379,695.375,684.99
期末基金净值161,325.09152,255.52166,465.76186,389.60