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建信优选成长混合A(530003)

2024-11-08     2.4147-1.5212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值136,312.99152,255.52152,255.52186,389.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,152.97-19,201.615,462.98-20,410.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,178.2618,641.6310,809.0224,305.36
基金赎回款8,358.3315,382.567,202.4328,333.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,180.063,259.083,606.59-4,028.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.009,695.37
期末基金净值122,979.95136,312.99161,325.09152,255.52