-2.3219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 191,026.23 | 191,026.23 | 151,982.07 | 151,982.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,584.31 | 23,953.52 | 62,655.16 | 38,673.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,732.55 | 17,486.75 | 25,533.64 | 12,994.45 |
| 基金赎回款 | -79,303.79 | 39,062.67 | 49,144.65 | 21,233.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,571.24 | -21,575.92 | -23,611.00 | -8,238.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,733.04 | 20,733.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,306.26 | 172,670.79 | 191,026.23 | 182,416.18 |