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建信优选成长混合A(530003)

2021-04-09     3.0962-2.3219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值191,026.23191,026.23151,982.07151,982.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79,584.3123,953.5262,655.1638,673.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,732.5517,486.7525,533.6412,994.45
基金赎回款-79,303.7939,062.6749,144.6521,233.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,571.24-21,575.92-23,611.00-8,238.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,733.0420,733.040.000.00
期末基金净值198,306.26172,670.79191,026.23182,416.18