净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 152,255.52 | 186,389.60 | 186,389.60 | 198,306.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,462.98 | -20,410.19 | -9,682.81 | 7,392.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,809.02 | 24,305.36 | 20,337.98 | 39,966.15 |
基金赎回款 | 7,202.43 | 28,333.88 | 20,883.63 | -53,590.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,606.59 | -4,028.51 | -545.66 | -13,624.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,695.37 | 9,695.37 | 5,684.99 |
期末基金净值 | 161,325.09 | 152,255.52 | 166,465.76 | 186,389.60 |