-0.3463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,652.80 | 142,300.67 | 142,300.67 | 136,312.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,478.46 | 14,714.04 | -5,999.29 | 737.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,677.25 | 17,712.58 | 15,760.72 | 23,714.18 |
| 基金赎回款 | 18,654.26 | 48,074.48 | 11,237.97 | 18,463.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,977.01 | -30,361.90 | 4,522.75 | 5,250.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,197.34 | 126,652.80 | 140,824.13 | 142,300.67 |