-0.1304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,087.04 | 137,935.80 | 137,935.80 | 160,087.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,553.44 | 28,042.31 | -9,905.63 | -3,243.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,919.52 | 3,223.55 | 996.03 | 30,474.90 |
| 基金赎回款 | 14,129.42 | 36,114.62 | 22,695.82 | 49,383.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,209.91 | -32,891.07 | -21,699.79 | -18,908.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,408.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,022.56 | 133,087.04 | 106,330.37 | 137,935.80 |