行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信优化配置混合(530005)

2021-04-12     1.5890-0.8795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值198,241.70198,241.70155,038.45155,038.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74,315.5730,420.4065,104.4741,615.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,279.9720,257.764,774.522,588.59
基金赎回款60,283.8922,992.9626,675.7510,498.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,003.92-2,735.21-21,901.23-7,909.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,492.0930,492.090.000.00
期末基金净值206,061.26195,434.80198,241.70188,744.17