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建信优化配置混合(530005)

2021-03-01     1.68041.5286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值198,241.70155,038.45155,038.45228,035.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,420.4065,104.4741,615.64-53,604.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,257.764,774.522,588.599,373.37
基金赎回款22,992.9626,675.7510,498.5221,187.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,735.21-21,901.23-7,909.92-11,813.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,492.090.000.007,579.02
期末基金净值195,434.80198,241.70188,744.17155,038.45