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建信核心精选混合(530006)

2020-08-07     2.4300-1.3799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,894.2023,894.2048,414.9448,414.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,161.718,028.66-9,134.29-3,178.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,665.382,350.365,153.603,005.99
基金赎回款10,642.883,989.3320,015.4518,620.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,977.51-1,638.98-14,861.86-15,614.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00524.59524.59
期末基金净值35,078.4030,283.8823,894.2029,097.17