-0.1226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,188.46 | 39,188.46 | 43,932.51 | 43,932.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,224.12 | -1,629.44 | 4,284.75 | -187.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,885.65 | 1,683.06 | 3,945.92 | 1,747.31 |
| 基金赎回款 | 9,723.69 | 2,952.07 | 12,974.73 | 7,532.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,838.03 | -1,269.01 | -9,028.80 | -5,785.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,574.54 | 36,290.00 | 39,188.46 | 37,960.10 |