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建信核心精选混合(530006)

2021-06-17     3.17100.5071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,078.4035,078.4023,894.2023,894.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,181.756,434.7815,161.718,028.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,464.336,300.946,665.382,350.36
基金赎回款-18,926.067,184.6210,642.883,989.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,461.73-883.68-3,977.51-1,638.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,670.183,670.180.000.00
期末基金净值47,128.2536,959.3235,078.4030,283.88