0.1685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,300.61 | 48,300.61 | 47,788.73 | 47,788.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,978.15 | -2,092.76 | -5,272.28 | -163.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,055.29 | 5,687.71 | 14,279.28 | 9,637.92 |
| 基金赎回款 | 8,039.60 | 4,624.54 | 5,905.92 | -3,237.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,015.69 | 1,063.17 | 8,373.36 | 6,400.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 405.64 | 405.64 | 2,589.20 | 2,589.20 |
| 期末基金净值 | 43,932.51 | 46,865.39 | 48,300.61 | 51,436.58 |