-0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,048.01 | 98,543.18 | 98,543.18 | 104,432.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,142.85 | 6,242.35 | 2,342.69 | -1,487.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,319.80 | 164,830.03 | 80,209.90 | 374,166.49 |
| 基金赎回款 | 58,562.90 | 83,567.54 | 26,680.40 | 337,674.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,756.89 | 81,262.49 | 53,529.50 | 36,492.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,700.93 | 0.00 | 0.00 | 40,894.01 |
| 期末基金净值 | 220,246.82 | 186,048.01 | 154,415.37 | 98,543.18 |