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建信稳定增利债券C(530008)

2021-01-18     1.82400.0549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值98,117.16132,197.55132,197.55150,599.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,361.064,144.331,935.7411,068.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,641.6848,539.7840,046.9768,925.19
基金赎回款23,322.4386,764.5061,612.0498,396.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,680.75-38,224.73-21,565.06-29,471.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
109.740.000.000.00
期末基金净值86,687.7398,117.16112,568.23132,197.55