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建信稳定增利债券C(530008)

2021-08-02     1.84700.1084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值98,117.1698,117.16132,197.55132,197.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,528.731,361.064,144.331,935.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,688.4710,641.6848,539.7840,046.97
基金赎回款45,123.5923,322.4386,764.5061,612.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,435.12-12,680.75-38,224.73-21,565.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
109.74109.740.000.00
期末基金净值69,101.0486,687.7398,117.16112,568.23