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建信收益增强A(530009)

2021-06-11     1.7750-0.3928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,173.9415,173.9430,797.1930,797.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,096.95272.481,287.93898.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,781.26511.181,599.661,014.02
基金赎回款5,744.753,457.5818,510.846,602.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,963.49-2,946.41-16,911.18-5,588.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,307.4112,500.0115,173.9426,106.64