-0.5898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,307.41 | 15,173.94 | 15,173.94 | 30,797.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86.44 | 1,096.95 | 272.48 | 1,287.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 552.41 | 1,781.26 | 511.18 | 1,599.66 |
| 基金赎回款 | 1,712.09 | 5,744.75 | 3,457.58 | 18,510.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,159.68 | -3,963.49 | -2,946.41 | -16,911.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,061.29 | 12,307.41 | 12,500.01 | 15,173.94 |