0.0646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 212,838.74 | 212,838.74 | 10,220.21 | 10,220.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,591.15 | 1,827.89 | 588.67 | 60.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,862.42 | 232.30 | 259,977.19 | 198.48 |
| 基金赎回款 | 211,165.08 | 144,657.99 | 6,609.24 | 660.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199,302.66 | -144,425.69 | 253,367.94 | -462.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 51,338.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,127.23 | 70,240.94 | 212,838.74 | 9,818.19 |