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建信上证社会责任ETF联接(530010)

2021-10-22     2.69170.3093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,868.1710,434.7210,434.729,327.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
228.091,785.22-301.583,170.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款549.661,990.771,016.194,566.23
基金赎回款1,307.225,342.542,921.786,629.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-757.56-3,351.77-1,905.60-2,063.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,338.708,868.178,227.5410,434.72