0.5523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,556.77 | 8,347.89 | 8,347.89 | 6,442.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -901.92 | 592.27 | 166.14 | 1,397.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204.35 | 1,355.64 | 894.68 | 2,026.72 |
| 基金赎回款 | 898.04 | 2,739.03 | 1,232.90 | 1,518.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -693.69 | -1,383.39 | -338.21 | 508.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,961.16 | 7,556.77 | 8,175.81 | 8,347.89 |