3.5326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,982.12 | 20,982.12 | 88,752.10 | 88,752.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,386.88 | 917.95 | -9,882.58 | -7,691.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,055.97 | 472.18 | 3,754.66 | 1,180.74 |
| 基金赎回款 | 5,260.93 | 855.41 | 61,642.07 | 57,193.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,204.96 | -383.24 | -57,887.40 | -56,013.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 349.16 | 349.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,814.88 | 21,167.67 | 20,982.12 | 25,047.55 |