-0.5386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,202.21 | 13,202.21 | 14,776.92 | 14,776.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,575.82 | -332.98 | -5.70 | -1,063.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,545.11 | 2,315.69 | 391.26 | 208.77 |
| 基金赎回款 | 4,794.99 | 1,050.30 | 1,960.27 | 574.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,249.88 | 1,265.39 | -1,569.01 | -365.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,528.15 | 14,134.62 | 13,202.21 | 13,348.44 |