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建信积极配置混合(530012)

2020-09-23     3.05900.6912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,167.5113,824.0813,824.0818,570.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,294.704,794.302,966.51-2,409.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款375.83757.58440.46583.00
基金赎回款3,372.833,208.441,547.972,920.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,997.00-2,450.86-1,107.51-2,337.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,465.2116,167.5115,683.0813,824.08