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建信积极配置混合(530012)

2024-07-12     3.0540-0.0981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,887.1414,887.1416,657.6416,657.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,528.99704.61-1,092.79-416.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,061.292,323.25895.90495.30
基金赎回款2,642.531,114.481,573.60843.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,418.771,208.78-677.70-348.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,776.9216,800.5314,887.1415,893.09