-0.2965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,322.09 | 14,322.09 | 15,510.80 | 15,510.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 888.80 | 331.95 | 518.12 | 355.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,105.00 | 1,842.62 | 4,933.66 | 1,631.55 |
| 基金赎回款 | 4,253.55 | 1,567.08 | 6,640.49 | 1,801.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,851.45 | 275.55 | -1,706.83 | -169.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,062.34 | 14,929.59 | 14,322.09 | 15,696.59 |