0.1697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,072.87 | 19,062.34 | 19,062.34 | 14,322.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 198.49 | -604.27 | 113.55 | 888.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,047.80 | 5,236.75 | 3,079.79 | 8,105.00 |
| 基金赎回款 | 2,902.67 | 11,621.95 | 3,704.05 | 4,253.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,854.87 | -6,385.20 | -624.27 | 3,851.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,416.48 | 12,072.87 | 18,551.63 | 19,062.34 |