-1.9637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,716.26 | 3,815.23 | 3,815.23 | 4,149.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,135.78 | 281.05 | -212.66 | -200.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 474.85 | 313.66 | 87.12 | 1,351.15 |
| 基金赎回款 | 595.88 | 693.68 | 178.09 | 1,484.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121.03 | -380.02 | -90.98 | -133.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,731.01 | 3,716.26 | 3,511.60 | 3,815.23 |