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建信双息红利债券A(530017)

2020-08-07     1.20200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值82,016.9682,016.96160,632.61160,632.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,055.652,733.26-1,794.35-3,311.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,604.971,339.192,319.951,210.94
基金赎回款47,608.6834,418.1379,141.2549,380.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,003.71-33,078.94-76,821.30-48,169.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,068.9051,671.2882,016.96109,151.92