-0.0955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,637.13 | 120,637.13 | 42,396.36 | 42,396.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,333.53 | 5,945.50 | -13,053.34 | -1,698.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332,217.82 | 180,086.75 | 127,529.78 | 16,173.80 |
| 基金赎回款 | 197,402.02 | 98,366.27 | 32,192.36 | -9,151.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134,815.79 | 81,720.48 | 95,337.42 | 7,022.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,043.32 | 2,325.32 |
| 期末基金净值 | 241,119.39 | 208,303.11 | 120,637.13 | 45,395.04 |