-1.9152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,352.04 | 9,337.58 | 9,337.58 | 7,982.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,895.50 | 2,382.68 | 50.67 | 745.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,774.59 | 2,663.36 | 854.47 | 3,305.31 |
| 基金赎回款 | 2,757.37 | 4,031.57 | 1,180.68 | 2,695.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -982.78 | -1,368.21 | -326.21 | 609.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,264.76 | 10,352.04 | 9,062.04 | 9,337.58 |