-0.9657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,337.58 | 7,982.25 | 7,982.25 | 8,283.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.67 | 745.67 | -308.39 | -855.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 854.47 | 3,305.31 | 858.37 | 1,586.00 |
| 基金赎回款 | 1,180.68 | 2,695.66 | 662.92 | 1,031.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -326.21 | 609.66 | 195.45 | 554.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,062.04 | 9,337.58 | 7,869.31 | 7,982.25 |