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建信社会责任混合(530019)

2020-11-30     2.9540-0.9057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,568.762,272.682,272.683,133.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
457.01568.40429.96-728.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款496.20524.30297.32612.29
基金赎回款1,042.52796.61416.12744.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-546.32-272.32-118.80-132.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,479.452,568.762,583.842,272.68