-0.8896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,268.10 | 5,867.85 | 5,867.85 | 5,146.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.71 | 895.87 | -847.00 | -448.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,853.30 | 3,006.65 | 1,327.00 | 5,702.75 |
| 基金赎回款 | 1,056.65 | 4,502.27 | 707.09 | 3,012.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 796.65 | -1,495.62 | 619.91 | 2,690.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.21 |
| 期末基金净值 | 6,202.46 | 5,268.10 | 5,640.76 | 5,867.85 |