-0.8766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,146.98 | 5,146.98 | 2,032.32 | 2,032.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -448.97 | -333.43 | -339.30 | -58.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,702.75 | 79.27 | 3,706.95 | 127.43 |
| 基金赎回款 | 3,012.70 | 93.33 | 252.98 | 133.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,690.05 | -14.06 | 3,453.96 | -6.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,520.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,867.85 | 4,799.49 | 5,146.98 | 1,967.17 |