0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 897,948.43 | 861,171.52 | 861,171.52 | 836,250.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.55 | 36,870.99 | 18,884.30 | 25,205.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 94.08 | 71.17 | 284.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.10 | -94.08 | -71.17 | -284.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,829.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 888,267.17 | 897,948.43 | 879,984.64 | 861,171.52 |