-0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 886,449.04 | 897,948.43 | 897,948.43 | 861,171.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,670.01 | -1,524.49 | 118.55 | 36,870.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.36 | 30.10 | 30.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 175.08 | 0.00 | 94.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.36 | -144.99 | 30.10 | -94.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,371.23 | 9,829.91 | 9,829.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 892,769.18 | 886,449.04 | 888,267.17 | 897,948.43 |