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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-09-24     1.0135-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-05-06
期初基金净值819,944.31819,460.18819,460.18815,636.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,618.45-373.40-8,491.126,431.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,000.101,000.106,431.15
基金赎回款291.36-142.57-142.572,607.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-291.36857.53857.533,823.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,431.15
期末基金净值834,271.40819,944.31811,826.59819,460.18