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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-01-18     0.9997-0.0999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-05-062019-12-312019-06-30
期初基金净值819,460.18815,636.57821,054.59821,054.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,491.126,431.1522,580.5811,833.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,000.106,431.1523,131.2211,883.15
基金赎回款-142.572,607.5428,549.2427,058.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
857.533,823.61-5,418.02-15,175.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,431.1522,580.5811,833.94
期末基金净值811,826.59819,460.18815,636.57805,879.44