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建信周盈安心理财债券A(530030)

2021-04-14     1.00570.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-302020-06-302019-12-31
期初基金净值12,670.4523,020.0823,020.0874,354.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5.72299.53191.231,154.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00301.00191.9168,870.88
基金赎回款-15.2910,650.626,751.00120,205.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.29-10,349.63-6,559.10-51,334.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00299.53191.231,154.67
期末基金净值12,660.8912,670.4516,460.9823,020.08