0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,582.20 | 4,205.10 | 4,205.10 | 5,624.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.09 | 31.46 | 16.04 | 50.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,082.64 | 2,889.46 | 1,954.47 | 791.88 |
| 基金赎回款 | 1,123.47 | 3,543.83 | 2,123.29 | 2,262.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40.82 | -654.36 | -168.82 | -1,470.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,555.47 | 3,582.20 | 4,052.32 | 4,205.10 |