-1.0009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,200.20 | 26,693.40 | 26,693.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.70 | 2,505.00 | 898.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 921.81 | 37,547.09 | 35,110.53 |
| 基金赎回款 | 3,722.35 | 60,545.29 | 44,356.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,800.54 | -22,998.20 | -9,245.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,569.36 | 6,200.20 | 18,346.65 |