1.5302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,753.28 | 30,753.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,101.38 | 773.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,756.79 | 26,300.76 |
| 基金赎回款 | 54,022.39 | 44,042.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,265.60 | -17,742.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,589.07 | 13,784.57 |