-0.5230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,933.40 | 56,183.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -488.91 | 1,188.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,213.58 | 2,120.29 |
| 基金赎回款 | 9,902.74 | 41,558.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,689.16 | -39,438.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 124.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,630.65 | 17,933.40 |