0.2107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,933.40 | 17,933.40 | 56,183.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -258.73 | -258.73 | 1,188.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,997.33 | 5,997.33 | 2,120.29 |
| 基金赎回款 | 17,889.15 | 17,889.15 | 41,558.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,891.82 | -11,891.82 | -39,438.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 225.31 | 225.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,557.54 | 5,557.54 | 17,933.40 |