0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,543.18 | 104,432.68 | 104,432.68 | 104,714.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,342.69 | -1,487.88 | -870.04 | 1,745.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,209.90 | 374,166.49 | 362,649.00 | 76,446.66 |
| 基金赎回款 | 26,680.40 | 337,674.11 | 74,514.66 | 76,424.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,529.50 | 36,492.38 | 288,134.34 | 22.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 40,894.01 | 37,073.20 | 2,049.78 |
| 期末基金净值 | 154,415.37 | 98,543.18 | 354,623.79 | 104,432.68 |