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建信收益增强C(531009)

2021-09-24     1.6930-0.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,307.4115,173.9415,173.9430,797.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.441,096.95272.481,287.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款552.411,781.26511.181,599.66
基金赎回款1,712.095,744.753,457.5818,510.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,159.68-3,963.49-2,946.41-16,911.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,061.2912,307.4112,500.0115,173.94