0.0657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,060.07 | 16,127.23 | 16,127.23 | 212,838.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 468.39 | 259.72 | 75.44 | 2,591.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,386.92 | 1,879.45 | 961.04 | 11,862.42 |
| 基金赎回款 | 1,606.47 | 10,206.33 | 8,890.00 | 211,165.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,780.45 | -8,326.88 | -7,928.96 | -199,302.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,308.91 | 8,060.07 | 8,273.71 | 16,127.23 |