0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-01-20 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,320.48 | 825,932.50 | 825,932.50 | 1,436,729.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.33 | 7,994.27 | 5,952.66 | 34,540.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,614.69 | 38,363.62 | 5,952.66 | 317,637.85 |
| 基金赎回款 | 130,333.50 | 672,975.64 | 583,678.26 | 928,434.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,718.82 | -634,612.02 | -577,725.60 | -610,796.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 197.33 | 7,994.27 | 5,952.66 | 34,540.69 |
| 期末基金净值 | 68,601.66 | 191,320.48 | 248,206.89 | 825,932.50 |