0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 593,821.30 | 797,925.98 | 797,925.98 | 248,624.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,075.27 | 18,811.01 | 15,126.44 | 20,021.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 740,969.91 | 1,582,690.94 | 1,067,878.55 | 911,964.50 |
| 基金赎回款 | 471,089.44 | 1,805,606.63 | -730,563.58 | 382,684.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 269,880.47 | -222,915.69 | 337,314.96 | 529,279.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,012.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 881,765.02 | 593,821.30 | 1,150,367.39 | 797,925.98 |