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建信纯债债券C(531021)

2021-11-30     1.44240.0069%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值248,624.76200,997.19200,997.19181,839.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,805.876,658.384,329.519,077.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款274,496.87328,301.13188,257.93701,243.78
基金赎回款106,818.92287,331.93175,068.46691,163.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
167,677.9540,969.2013,189.4710,079.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值423,108.58248,624.76218,516.17200,997.19