0.0214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,997.19 | 200,997.19 | 181,839.27 | 181,839.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,658.38 | 4,329.51 | 9,077.94 | 4,680.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328,301.13 | 188,257.93 | 701,243.78 | 594,134.83 |
| 基金赎回款 | 287,331.93 | 175,068.46 | 691,163.80 | 538,004.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,969.20 | 13,189.47 | 10,079.97 | 56,130.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248,624.76 | 218,516.17 | 200,997.19 | 242,650.20 |