0.0124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 610,866.08 | 610,866.08 | 610,866.08 | 970,280.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,076.28 | 4,647.61 | 4,647.61 | 23,582.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 396,980.87 | 265,812.25 | 265,812.25 | 589,845.97 |
| 基金赎回款 | 499,295.69 | 266,648.40 | 266,648.40 | 527,984.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,314.82 | -836.15 | -836.15 | 61,861.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 296.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 514,331.23 | 614,677.53 | 614,677.53 | 1,055,724.74 |