0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 514,331.23 | 610,866.08 | 610,866.08 | 970,280.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,343.50 | 6,076.28 | 4,647.61 | 36,107.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,661.66 | 396,980.87 | 265,812.25 | 970,900.53 |
| 基金赎回款 | 265,502.23 | 499,295.69 | 266,648.40 | 1,362,697.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,840.57 | -102,314.82 | -836.15 | -391,797.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 296.31 | 0.00 | 3,724.16 |
| 期末基金净值 | 514,834.16 | 514,331.23 | 614,677.53 | 610,866.08 |