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建信纯债债券C(531021)

2023-12-08     1.51980.0132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值593,821.30797,925.98797,925.98248,624.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,075.2718,811.0115,126.4420,021.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款740,969.911,582,690.941,067,878.55911,964.50
基金赎回款471,089.441,805,606.63-730,563.58382,684.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
269,880.47-222,915.69337,314.96529,279.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,012.030.000.000.00
期末基金净值881,765.02593,821.301,150,367.39797,925.98