0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-05-06 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 819,460.18 | 815,636.57 | 821,054.59 | 821,054.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,491.12 | 6,431.15 | 22,580.58 | 11,833.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000.10 | 6,431.15 | 23,131.22 | 11,883.15 |
| 基金赎回款 | 142.57 | 2,607.54 | 28,549.24 | 27,058.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 857.53 | 3,823.61 | -5,418.02 | -15,175.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,431.15 | 22,580.58 | 11,833.94 |
| 期末基金净值 | 811,826.59 | 819,460.18 | 815,636.57 | 805,879.44 |