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建信双月安心理财债券B(531029)

2020-05-06     0.34550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值821,054.59821,054.591,011,070.981,011,070.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,580.5811,833.9429,533.5517,029.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,131.2211,883.1529,903.1317,307.60
基金赎回款28,549.2427,058.30219,919.51216,790.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,418.02-15,175.15-190,016.38-199,482.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,580.5811,833.9429,533.5517,029.08
期末基金净值815,636.57805,879.44821,054.59811,588.32