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建信周盈安心理财债券B(531030)

2024-01-18     1.05110.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,654.616,654.618,529.418,529.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.8046.4489.8753.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款967.81707.061,196.67451.80
基金赎回款2,074.461,326.663,161.341,665.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,106.65-619.60-1,964.66-1,213.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,624.766,081.466,654.617,369.84