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建信周盈安心理财债券B(531030)

2021-01-22     1.00200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,020.0874,354.4574,354.4533,997.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.231,154.67809.192,127.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191.9168,870.8868,524.29291,572.03
基金赎回款6,751.00120,205.25105,549.25251,215.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,559.10-51,334.37-37,024.9640,356.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
191.231,154.67809.192,127.00
期末基金净值16,460.9823,020.0837,329.4974,354.45