0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,354.45 | 33,997.62 | 33,997.62 | 633,477.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 809.19 | 2,127.00 | 872.69 | 3,912.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,524.29 | 291,572.03 | 93,865.98 | 230,277.73 |
| 基金赎回款 | 105,549.25 | 251,215.21 | 69,392.36 | 829,757.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,024.96 | 40,356.82 | 24,473.62 | -599,479.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 809.19 | 2,127.00 | 872.69 | 3,912.65 |
| 期末基金净值 | 37,329.49 | 74,354.45 | 58,471.24 | 33,997.62 |