0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,020.08 | 74,354.45 | 74,354.45 | 33,997.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.23 | 1,154.67 | 809.19 | 2,127.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191.91 | 68,870.88 | 68,524.29 | 291,572.03 |
| 基金赎回款 | 6,751.00 | 120,205.25 | 105,549.25 | 251,215.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,559.10 | -51,334.37 | -37,024.96 | 40,356.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 191.23 | 1,154.67 | 809.19 | 2,127.00 |
| 期末基金净值 | 16,460.98 | 23,020.08 | 37,329.49 | 74,354.45 |