% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,397.10 | 104,397.10 | 70,237.16 | 70,237.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,943.97 | 14,943.97 | 19,422.98 | 13,634.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260,716.62 | 260,716.62 | 133,280.04 | 73,671.26 |
| 基金赎回款 | 145,605.95 | 145,605.95 | 118,543.08 | 60,817.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115,110.68 | 115,110.68 | 14,736.96 | 12,854.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,451.74 | 234,451.74 | 104,397.10 | 96,725.47 |