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建信全球机遇混合(QDII)(539001)

2020-08-10     1.5600-0.0641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,762.125,762.125,595.135,595.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,266.94849.35-638.38127.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,097.662,252.174,430.032,127.30
基金赎回款3,453.071,937.203,624.661,897.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
644.59314.96805.37229.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,673.666,926.445,762.125,952.52