行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)

2024-06-14     2.50590.5174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,624.3010,624.303,561.763,561.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,895.826,221.69-1,477.29-1,048.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,693.5943,145.2422,639.748,611.10
基金赎回款100,976.5425,405.3914,099.916,878.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,717.0417,739.858,539.831,732.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,237.1634,585.8310,624.304,245.56