行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信2016周期混合A(540001)

2024-06-19     1.1948-0.0251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值27,071.7427,071.7413,372.3713,372.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
560.58452.29154.57123.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,831.2013,390.7121,933.0011,837.13
基金赎回款24,500.4310,813.408,388.202,314.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,330.772,577.3113,544.799,522.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,963.0930,101.3427,071.7423,018.92