行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信2016周期混合(540001)

2022-09-30     1.15010.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值13,372.3715,685.8915,685.8924,024.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
123.70746.27127.33880.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,837.132,505.021,250.955,170.38
基金赎回款2,314.285,564.813,937.8514,388.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,522.85-3,059.79-2,686.90-9,218.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,018.9213,372.3713,126.3215,685.89