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汇丰晋信2016周期混合(540001)

2021-05-14     1.09030.0551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值24,024.0824,024.08188,378.03188,378.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
880.34300.214,367.673,321.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,170.381,793.948,053.483,660.73
基金赎回款14,388.913,183.72175,800.97115,941.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,218.53-1,389.77-167,747.49-112,280.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00974.140.00
期末基金净值15,685.8922,934.5224,024.0879,418.94