-0.1287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,339.30 | 15,855.76 | 15,855.76 | 44,963.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 226.59 | 1,340.91 | 498.63 | 713.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,811.31 | 53,896.32 | 8,495.72 | 4,754.84 |
| 基金赎回款 | 43,728.69 | 18,753.70 | 9,278.20 | 34,576.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,917.38 | 35,142.62 | -782.48 | -29,821.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,648.51 | 52,339.30 | 15,571.92 | 15,855.76 |