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汇丰晋信2016周期混合(540001)

2020-05-29     1.05530.0664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值188,378.03188,378.0314,256.9214,256.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,367.673,321.643,607.22588.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,053.483,660.73253,189.39122.71
基金赎回款175,800.97115,941.4643,135.211,478.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-167,747.49-112,280.73210,054.19-1,355.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
974.140.0039,540.300.00
期末基金净值24,024.0879,418.94188,378.0313,490.61