2.0429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,305.96 | 62,229.69 | 62,229.69 | 108,670.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,939.53 | 8,804.75 | -3,302.58 | -5,904.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,028.95 | 33,112.62 | 11,437.14 | 23,216.83 |
| 基金赎回款 | 74,629.67 | 57,841.10 | 5,150.56 | 63,753.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 399.28 | -24,728.48 | 6,286.58 | -40,536.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,765.70 | 46,305.96 | 65,213.69 | 62,229.69 |