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汇丰晋信龙腾混合(540002)

2022-09-30     1.5611-1.7744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值38,554.0390,107.5990,107.59134,540.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
994.38-7,916.07-4,519.0437,500.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,620.264,116.112,753.8412,747.04
基金赎回款1,500.9847,753.5931,553.38-94,681.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
119.28-43,637.48-28,799.54-81,933.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,667.6938,554.0356,789.0190,107.59