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汇丰晋信龙腾混合(540002)

2021-07-23     2.0170-1.2630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值134,540.77134,540.7762,094.2962,094.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,500.7822,876.9040,756.6121,044.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,747.046,713.95203,546.41186,095.99
基金赎回款-94,681.01-70,639.99-125,494.8414,461.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,933.96-63,926.0478,051.57171,634.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0046,361.7046,361.70
期末基金净值90,107.5993,491.62134,540.77208,411.52