1.6548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,969.04 | 234,969.04 | 403,550.14 | 403,550.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,917.58 | 8,029.60 | -38,182.07 | -73,268.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,878.99 | 8,213.64 | 71,942.91 | 15,951.16 |
| 基金赎回款 | 116,059.86 | 34,657.70 | 202,341.94 | 94,672.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,180.87 | -26,444.05 | -130,399.03 | -78,721.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,705.76 | 216,554.59 | 234,969.04 | 251,560.98 |