净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 737,106.51 | 1,028,732.04 | 1,028,732.04 | 127,609.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,111.57 | -219,188.75 | -59,200.07 | 137,616.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 180,529.20 | 523,316.56 | 354,156.83 | 1,081,719.20 |
基金赎回款 | 266,127.80 | 595,753.35 | -289,391.32 | 318,213.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,598.60 | -72,436.79 | 64,765.51 | 763,506.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 639,396.33 | 737,106.51 | 1,034,297.48 | 1,028,732.04 |