1.1718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,705.76 | 234,969.04 | 234,969.04 | 403,550.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,347.34 | 50,917.58 | 8,029.60 | -38,182.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,055.12 | 48,878.99 | 8,213.64 | 71,942.91 |
| 基金赎回款 | 70,162.13 | 116,059.86 | 34,657.70 | 202,341.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,107.01 | -67,180.87 | -26,444.05 | -130,399.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,251.41 | 218,705.76 | 216,554.59 | 234,969.04 |