1.4456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,033.89 | 72,894.86 | 72,894.86 | 88,326.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,397.72 | 31,712.83 | 19,498.17 | -22,499.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,964.55 | 51,411.72 | 29,480.11 | 37,626.41 |
| 基金赎回款 | 48,039.22 | 50,985.52 | 11,846.63 | 30,558.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,074.68 | 426.20 | 17,633.48 | 7,068.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,356.93 | 105,033.89 | 110,026.52 | 72,894.86 |