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汇丰晋信动态策略混合A(540003)

2021-03-02     3.9102-1.9975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值105,033.8972,894.8672,894.8688,326.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,397.7231,712.8319,498.17-22,499.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,964.5551,411.7229,480.1137,626.41
基金赎回款48,039.2250,985.5211,846.6330,558.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,074.68426.2017,633.487,068.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,356.93105,033.89110,026.5272,894.86