0.5287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 737,106.51 | 737,106.51 | 1,028,732.04 | 1,028,732.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -101,422.87 | -12,111.57 | -219,188.75 | -59,200.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,042.67 | 180,529.20 | 523,316.56 | 354,156.83 |
| 基金赎回款 | 432,176.15 | 266,127.80 | 595,753.35 | -289,391.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -232,133.49 | -85,598.60 | -72,436.79 | 64,765.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,550.14 | 639,396.33 | 737,106.51 | 1,034,297.48 |