0.9088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,609.42 | 127,609.42 | 105,033.89 | 105,033.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137,616.49 | 58,156.92 | 49,198.24 | 11,397.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,081,719.20 | 345,141.18 | 45,945.93 | 8,964.55 |
| 基金赎回款 | 318,213.07 | 69,073.48 | -72,568.64 | 48,039.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 763,506.13 | 276,067.70 | -26,622.71 | -39,074.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,028,732.04 | 461,834.03 | 127,609.42 | 77,356.93 |