-0.4653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,829.95 | 9,829.95 | 9,813.86 | 9,813.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,061.44 | 1,061.44 | 764.95 | 255.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,200.94 | 1,200.94 | 858.11 | 374.76 |
| 基金赎回款 | 1,969.26 | 1,969.26 | 1,606.97 | 623.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -768.32 | -768.32 | -748.86 | -248.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,123.06 | 10,123.06 | 9,829.95 | 9,820.62 |