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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2022-06-29     2.9977-0.2263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值13,857.0513,857.0515,787.2415,787.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
218.04-190.944,825.382,478.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,718.041,743.098,143.724,167.66
基金赎回款5,209.923,130.7214,899.29-7,873.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,491.88-1,387.63-6,755.56-3,706.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,583.2212,278.4813,857.0514,559.04