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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2020-11-24     2.75960.0435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,787.246,830.436,830.438,141.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,478.045,253.573,246.02-922.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,167.6633,023.8626,654.981,013.69
基金赎回款-7,873.89-29,320.6316,472.121,402.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,706.243,703.2310,182.85-388.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,559.0415,787.2420,259.306,830.43