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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2024-04-19     3.07350.0553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,778.2910,778.2911,583.2211,583.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
321.98375.03-513.70-58.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款834.66491.082,190.431,577.37
基金赎回款2,121.071,209.402,481.661,320.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,286.41-718.32-291.22256.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,813.8610,435.0010,778.2911,781.75