净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 13,857.05 | 13,857.05 | 15,787.24 | 15,787.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 218.04 | -190.94 | 4,825.38 | 2,478.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,718.04 | 1,743.09 | 8,143.72 | 4,167.66 |
基金赎回款 | 5,209.92 | 3,130.72 | 14,899.29 | -7,873.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,491.88 | -1,387.63 | -6,755.56 | -3,706.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,583.22 | 12,278.48 | 13,857.05 | 14,559.04 |