-0.3379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,787.24 | 15,787.24 | 6,830.43 | 6,830.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,825.38 | 2,478.04 | 5,253.57 | 3,246.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,143.72 | 4,167.66 | 33,023.86 | 26,654.98 |
| 基金赎回款 | 14,899.29 | -7,873.89 | -29,320.63 | 16,472.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,755.56 | -3,706.24 | 3,703.23 | 10,182.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,857.05 | 14,559.04 | 15,787.24 | 20,259.30 |