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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2021-06-11     2.8612-0.3379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,787.2415,787.246,830.436,830.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,825.382,478.045,253.573,246.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,143.724,167.6633,023.8626,654.98
基金赎回款14,899.29-7,873.89-29,320.6316,472.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,755.56-3,706.243,703.2310,182.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,857.0514,559.0415,787.2420,259.30